NERACIA / KERTAS KERJA PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Pencairan Dana Marketplace
Toko Rekaan · September 2026
SELURUH DATA REKAAN
Hitungan tidak membuktikan keaslian sumber, persetujuan atau penerimaan pelanggan. Data yang belum tersedia tetap belum diketahui. Tidak ada transfer uang, pengiriman pesan atau upload.
| Bagian | Nilai |
|---|---|
| Saldo awal sumber | Rp300.000 |
| Penjualan tercatat sebelum refund | Rp2.000.000 |
| Refund yang belum dikurangkan dari penjualan | Rp200.000 |
| Biaya platform | Rp100.000 |
| Potongan pajak dari ekspor | Rp10.000 |
| Penyesuaian lain (bertanda) | Rp-10.000 |
| Pencairan tercatat | Rp1.800.000 |
| Saldo akhir perhitungan | Rp180.000 |
| Saldo akhir sumber | Rp180.000 |
| Selisih perhitungan − sumber | Rp0 |
| Pencairan | Nilai platform | Uang masuk bank | Selisih | Referensi bank |
|---|---|---|---|---|
| SYN-PAYOUT-1 | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 | Rp0 | SYN-bank-1 |
| SYN-PAYOUT-2 | Rp800.000 | Rp780.000 | Rp20.000 | SYN-bank-2 |
Saldo platform yang cocok tidak membuktikan setiap pencairan diterima bank. Periksa batas periode dan definisi setiap ekspor sebelum memasukkan total; refund yang sudah dikurangkan tidak boleh dikurangi lagi. Potongan pajak di sini hanya menelusuri ekspor, bukan menghitung kewajiban pajak.
Hal yang perlu ditinjau
- SYN-PAYOUT-2 — Pencairan berbeda dari penerimaan bank
Referensi sumber
- SYNTHETIC SOURCE — fictional input register; not client evidence
Lengkapi PIC, tindakan, tenggat dan bukti penyelesaian di open-items.csv. Catat review, serah terima dan penerimaan sebagai bukti terpisah.
halo@neracia.com · Pekerjaan dan batas jasa